김종찬의 안보경제블로그

중국 부동산회사 부채 2조5천억위안 국내 증권 은행 홍콩빌딩펀드 ’파산‘ 중국 최대부동산회사 에버그랜드 그룹이 부채 2조5천억 위안에 적자 5천800억 위안으로 '지불 불능‘을 보이고 홍콩에 집중 투자한 국내 시중은행의 부동산 펀드가 파산하며 은행 고액 투자자들이 연쇄 피해가 시작됐다. 차이나 에버그랜드 그룹이 지난해 연기했던 2021년 12월 회계연도의 실적을 17일 발표했다. 미래에셋그룹 계열사 멀티에셋자산운용이 18일 지난 2019년 4월 국내 증권사와 시중 은행을 통해 2천억원대 규모로 판매한 '멀티에셋전문투자형사모부동산투자신탁제4호' 펀드의 80~100% 파기 상각이 예정되면서 국내 은행에 해외 부동산 펀드증권 파동이 시작됐다. 요미우리는 “회계 결과 최종 이익은 2년 연속 손실에 2년간 총 적..

US Fed 'commercial real estate risk' Korea Rental Deposit Fraud Derivatives ‘Credit Crunch’ 미 연준이 ‘상업용 부동산 대출 위험’ 보고서를 내고 대출이 집중된 지방은행들에서 예금 유출이 커져 최대 10%가 빠지고 있다. 한국은행의 11일 발표 ‘금융시장 동향’은 4월말 기준 가계대출이 1052조3천억원으로 2조3천억원 늘었고 주담대(잔액 803조9천억원)는 전달대비 2조8천억원 증가했다. 반면 신용대출은 기타대출(잔액 247조3천억원)에서 5천억원이 즐었다. 신용회복위원회에 올해 1분기 채무조정 신청 차주는 4만6067명으로 1년 전인 지난해 1분기 3만2005명 대비 43.9%나 급증했고, 전분기 대비 15.9% 증가했다. 미국 ..

국제결제은행이 대차대조표에 기록되지 않은 파생상품 65조 달러 부채에 금융위험이 내재됐다고 밝혔다. 국제결제은행(BIS)의 ‘거대하고 실종되고 성장하고 있다’ 제목 보고서는 “정보 부족으로 정책 입안자들이 다음 금융 위기를 예측하기가 더 어려워지고 있다”면서 “파생상품 포지션을 추적하는 방법에 대한 회계 규칙 때문에 부채가 대차 대조표에 기록되지 않고 있다는 사실에 우려를 제기했다”고 블룸버그가 5일 보도했다. 불룸버그는 이날 “중앙은행의 중앙은행인 BIS에 따르면 올해 6월 현재 미국 이외의 은행과 그림자 은행의 대차대조표에 기록되지 않은 숨겨진 달러 부채의 가치가 65조 달러”라며 “2008년 금융위기 이후 거의 두 배로 빠르게 성장하고 있다”고 보도했다. BIS는 미국 이외의 기관이 통화 파생상품을..

JPY 147 plunges on US inflation Derivatives 'risk' 미국 인플레이션에 9월 소비자물가지수 8.2% 상승이 금리격차가 큰 엔화를 147엔으로 급등시키고 바이든 대통령은 처음으로 경기침체를 인정했고 구조화된 파생상품 CLO에서 ‘불확실성의 고조’를 보였다. 미 노동통계국의 ‘9월 인플레이션 8.2% 상승’ 보고서는 미국 원유 재고 급증에 따는 휘발유 지수 4.9 % 하락에도 임대료가 9월에 0.8% 상승해 지난 두 달보다 연속 상승하고 지난해 7.2% 증가로 인해 1982년 이후 가장 큰 증가폭을 기록했다. 소비자에 직결되는 식량지수는 8월에 이어 9월에 0.8% 상승했고, 과일 채소가 1.6%, 곡물 베이커리 0.9% 상승에 밀가루 칠면조 버터가 새로운 최고치를 보이..

증시 주도권이 개인투자자에게 넘어가며 공매도 금지 재연장에 국내 증권사는 낙관 일색이나 외국은 주가 폭락 위험 노출에 선물거래 증가로 파생상품 위험이 예고됐다. 증시 호황에 공매도 금지가 지속되자 개인투자자 거래 비중이 급속히 커져 2019년 48%에서 1년 사이 70%를 넘어서며 블룸버그는 주식 선물거래로 위험회피를 밝혔다. 메리츠증권 4일 보고서는 “지난해 11월 이후 증시 상승폭이 워낙 컸기 때문에, 글로벌 대비 우수한 이익 개선에도 국내 증시는 추가 상승보다 기간 조정 가능성이 커 보인다. 2022년까지 지속될 이익증가 사이클의 특성상 연말까지 증시 상승 여력은 높아지고, 글로벌 대비 우호적인 밸류에이션 환경도 긍정적”이라며 올해 코스피 순이익 기준 130조, 2022년 160조의 추세적 이익 증..

나치 게슈타포 자금원이었던 도이체방크가 트럼프 대통령과 밀월관계 청산에 나서며 트럼프체제의 제재압박 국제자금의 이동을 장악해온 자금세탁과 부당대출의 연결전략이 드러날 것으로 보인다. 트럼프그룹과 대통령 당선 이전부터 수십년간 불법적 유착관계를 유지해 온 독일계 외환투자은행 도이체방크가 미 대선 직전 경영위원회에서 트럼프 대통령과의 관계 청산을 준비한 것으로 영국 로이터통신이 3일 보도했다. 통신은 독일 당국의 부당 거래 조사가 계속되며 최근 몇 달간 회의를 가져온 도이체방크는 트럼프 대통령의 두 아들들이 운영하고 있는 트럼프그룹에 약 3억4천만달러를 대출했고, 트럼프 보증의 대출 3건이 상환중이나 2년 후 만기라고 밝혔다. 트럼프 일가 중 가장 강력한 ‘대선 불복’ 강경파인 두 아들은 트럼프 보증에 의존..

뉴딜지수 발표계획에 편입종목이 기형적으로 급등하며 170조원 유입용 뉴딜펀드 20조 공모가 증시의 파생상품으로 변이됐다. 적자재정에서 내년 21조를 재정에서 신성장사업비로 사용하며 20조 뉴딜펀드가 세제해택에 금융사가 판매하고 뉴딜지수 편입종목이 지수에 앞서 급등하며 재정이 지렛대가 되는 레버리지 170조원의 파생상품이 형성됐다. 정부는 3일 뉴딜공모와 뉴딜지수 공식화를 밝혔고 증시는 4일 코스피에서 더존비즈온 주가는 전날보다 18.78% 상승했다. ‘K-뉴딜지수’ 발표에 앞서 지수편입 종목으로 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임)에서 3개씩 총 12개사로 ▲ 2차전지업종의 LG화학·삼성SDI·SK이노베이션 ▲바이오업종의 삼성바이오로직스·셀트리온·SK바이오팜 ▲인터넷업종의 네이버·카카오·더존비즈온 ▲게임..

트럼프 미 대통령에 의한 이란 해군 공격지시가 트위트로 나오며 마이너스가로 폭락했던 유가가 급등해 유가폭락과 펀드위기의 코로나 재난에 몰린 미 공화당의 전쟁위협 전략이 고개를 들었다. 페르시아만에서 훈련하던 미 해군과 출동한 이란 해군이 15일 근접하며, 이란 혁명수비대 ..

미국 신용평가사가 한국경제 하향조정을 예고하고 미국 사모펀드가 한국 부동산 투자와 중국의 부실채권에 접근할 것으로 보인다. 신용평가사 S&P는 앞서 4일 중국 보건문제로 경제성장률 1.2% 하락을 밝혔고, 19일 보고서는 ‘아태지역 경제성장율 0.5%하향’을 발표했고, 미국 사모펀드들..

공기업 공급우선 전략이 지난해 54조1천억원에서 올해 60조원으로 연속해 115조원을 넘는 공급확대 강공책으로 국채 금리압박이 시작됐다. 정부의 올해 100조원 투자공급 정책은 기업(민간+민자) 25조원이외 공기업 60조원으로 경제성장율 목표치를 채우려는 공급우위에서 지난해 투자집행..